SII – Cumulative Update 51 for Dynamics NAV 2013 R2

  • If you open the XML files from the SII interface, Internet Explorer cannot display the file because of a NULL value at the end of the file in the Spanish version.
  • SII notifications are automatically sent to the My Notifications part in the Spanish version.
  • The ImprteTotal value is incorrect in the SII interface if you issue a sales or purchase invoice of type F2 in the Spanish version.
  • Incorrect SII XML format in the Spanish version.
  • All documents sent through SII fail in the Spanish version.
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Dynamics NAV – SII – Licensing

Electronic VAT information under SII – Suministro Inmediato de Información for Microsoft Dynamics NAV
Refresh your license to access the new objects that are added with this release. More…

Installation

This update is provided in the following cumulative updates for the different versions:

    • Cumulative Update 57 for Microsoft Dynamics NAV 2013

    • Cumulative Update 50 for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

    • Cumulative Update 38 for Microsoft Dynamics NAV 2015

    • Cumulative Update 26 for Microsoft Dynamics NAV 2016

    • Cumulative Update 13 for Microsoft Dynamics NAV 2017

AEAT – Validaciones y Errores SII (Suministro Inmediato de Información)

Errores que provocan el rechazo del envío completo

Código – Descripción

  • 3500 Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información
  • 3501 Error técnico de BBDD
  • 3502 Error técnico. Error al obtener los datos de la factura
  • 3503 La Factura consultada para el suministro de Pagos/Cobros no existe
  • 3504 Error técnico. Error al obtener los datos del Cobro Metálico
  • 3505 Error técnico. Error al obtener los datos de la Operación de Seguros
  • 3506 Error técnico. Error al obtener los datos de las Agencias de Viajes
  • 4100 Error en la cabecera. El contenido del campo IDVersionSii no es válido.
  • 4101 Error en la cabecera. El contenido del campo TipoComunicacion no es válido.
  • 4102 El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.:XXXX
  • 4103 Error no esperado al parsear el XML
  • 4104 Error en la cabecera . El valor del campo NIF del bloque Titular no está identificado
  • 4105 Error en la cabecera. El valor del campo NIFRepresentante del bloque Titular no está identificado
  • 4106 Error en el formato de fecha
  • 4107 Error tecnico al obtener el CSV.
  • 4108 La etiqueta raiz del XML no se corresponde con el esquema definido
  • 4109 El NIF no está identificado. NIF: XXXX
  • 4110 Error al obtener el certificado.
  • 4111 El NIF tiene un formato erróneo.
  • 4112 Error tecnico al comprobar apoderamientos.
  • 4113 Error tecnico al crear el tramite.
  • 4114 El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado
  • 4115 Error tecnico al comprobar Colaboracion Social.
  • 4116 Se ha superado el límite permitido de registros para el bloque DatosInmueble/DetalleIVA
  • 4117 El XML no cumple el esquema. Se ha superado el limite máximo permitido de facturas a
    registrar.
  • 4118 El NIF del titular no está autorizado a enviar información al sistema.
  • 4121 Error tecnico al procesar cuadre
  • 4122 Error en la cabecera. El NIF del titular tiene un formato erróneo.
  • 4123 Error en la cabecera. El NIFRepresentante tiene un formato erróneo.
  • 4124 Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.
  • 4125 El XML no cumple el esquema. Se ha superado el limite máximo permitido de operaciones a
  • registrar.
  • 4126 Error al informar de caracteres cuya codificacion no es UTF-8
  • 4127 Error tecnico al consultar el Censo SII

Errores que provocan el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error se produce
en la cabecera)

Código – Descripción

  • 1100 Valor o tipo incorrecto del campo: XXXX
  • 1101 Valor del campo CodigoPais incorrecto
  • 1102 Valor del campo Periodo incorrecto
  • 1103 Valor del campo IDType incorrecto
  • 1104 Valor del campo ID incorrecto
  • 1105 Valor del campo NumSerieFacturaEmisor incorrecto
  • 1106 Valor del campo FechaExpedicionFacturaEmisor incorrecto
  • 1107 Valor del campo Tipo Factura incorrecto
  • 1108 Valor del campo Situacion Inmueble incorrecto
  • 1109 Valor del campo Clave Regimen Especial o Trascendencia incorrecto
  • 1110 Valor del campo Medio de Pago o Cobro incorrecto
  • 1111 Valor del campo Tipo Rectificativa incorrecto
  • 1112 El NIF de la factura debe ser el mismo que el NIF del titular del libro de registro
  • 1113 Valor del campo CausaExencion incorrecto
  • 1114 Valor del campo tipoNoExenta incorrecto
  • 1115 Si la factura tiene parte No Sujeta debe informar al menos uno de los dos importes no sujetos
  • 1116 El NIF no está identificado. NIF:XXXXX
  • 1117 El NIF no está identificado. NIF:XXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYY
  • 1118 El Código País del Emisor y la Contraparte no coinciden
  • 1119 El IdType del Emisor y la Contraparte no coinciden
  • 1120 El ID del Emisor y la Contraparte no coinciden
  • 1121 El NIF del Emisor y la Contraparte no coinciden
  • 1122 Al tratarse de un menor, el NIF del representante debe contener valor
  • 1123 Al tratarse de un menor, el NIF del representante no puede coindidir con el NIF del titular
  • 1124 Código de País es obligatorio cuando Tipo Identificación es distinto de NIF-IVA
  • 1125 La Fecha de Expedición es Superior a la fecha actual
  • 1126 Valor del campo Ejercicio incorrecto. Este debe ser el año actual o anteriores
  • 1127 Tipo factura es de Asientos Resumen, NumSerieFacturaEmisorResumenFin está sin declarar
  • 1128 El tipo de factura no es Asientos Resumen y tiene NumSerieFacturaEmisorResumenFin declarado
  • 1129 El campo EmitidaPorTerceros solo acepta valores N o S
  • 1130 Valor del campo TipoComunicacion incorrecto.
  • 1131 Valor del campo ClaveDeclarado incorrecto.
  • 1132 Valor del campo EstadoMiembro incorrecto.
  • 1133 Valor del campo IDType incorrecto. Debe tener valor 02
  • 1134 Si la factura es de tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa debe tener valor.
  • 1135 Si la factura no es de tipo rectificativa, el campo TipoRectificativa no debe tener valor.
  • 1136 Debe informarse el campo FacturasAgrupadas sólo si la factura es de tipo factura emitida en
    sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas.
  • 1137 Si la factura no es de tipo Rectificativa o de Asiento Resumen de Facturas, el campo
    FacturasRectificadas no podrá venir informado.
  • 1138 Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio
  • 1139 Si la factura no es de tipo Rectificativa por sustitución o de Asiento Resumen de Facturas, el
    bloque de ImporteRectificacion no debe tener valor
  • 1140 Las operaciones podrán tener dentro de la parte sujeta, parte exenta y/o parte no exenta. Por tanto,
    puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Exenta y/o No Exenta)
  • 1141 Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un
    bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta y/o No sujeta)
  • 1142 Valor del campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin incorrecto
  • 1143 Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto
  • 1144 Los campos IDEmisorFactura y Contraparte de la factura son distintos
  • 1145 Valor del campo Periodo incorrecto. Este debe ser inferior o igual al periodo actual
  • 1146 El campo CodigoPais indicado para la identificación de NIF-IVA no coincide con los dos
    primeros caracteres del ID
  • 1147 Error en el bloque IDFactura. Valor del campo NombreRazon incorrecto.
  • 1148 DesgloseTipoOperacion necesita al menos PrestacionServicios o Entrega o ambas
  • 1149 El campo ID no está identificado
  • 1150 El campo CodigoPais indicado no coincide con los dos primeros dígitos del identificador
  • 1151 Solo podrá consignarse el valor 03 en el campo Medio cuando el valor del campo Fecha de
    cobro/pago sea ’31-12′ del año siguiente al de la fecha de operación
  • 1152 Si el campo Medio tiene valor 03 el campo Cuenta_O_Medio no puede tener valor
  • 1153 El NIF tiene un formato erróneo
  • 1154 El campo VariosDestinatarios solo acepta valores N o S
  • 1155 El campo ReferenciaCatastral debe ser informado siempre que el campo SituacionInmueble no
    tenga valor 3 o 4
  • 1156 Valor del campo ClaveOperacion no está incluido en la lista de valores permitidos
  • 1157 El bloque DesgloseFactura debe tener informado al menos uno de los dos bloques
    InversionSujetoPasivo o DesgloseIVA
  • 1158 El campo Contraparte debe ser informado siempre que el campo TipoFactura no tenga valor F2 o F4 o R5
  • 1159 El campo Cupon solo acepta valores N o S
  • 1160 Si la factura no es del tipo Factura Rectificativa en facturas simplificadas, Factura rectificativa
    (Art. 80.1 y 80.2 LIVA y error fundado en derecho) o asiento resumen, el campo Cupon no debe
    tener valor
  • 1161 Valor del campo Factura Modificada incorrecto
  • 1162 Valor del campo EstadoCuadre incorrecto
  • 1163 Valor del campo CobroModificado incorrecto
  • 1164 Valor del campo OperacionModificada incorrecto
  • 1165 Valor del campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin no debe ser igual al de
    NumSerieFacturaEmisor
  • 1166 Valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos
  • 1167 Valor del campo FechaOperacion tiene una fecha superior a la permitida
  • 1168 El valor del CodigoPais solo puede ser ‘ES’ cuando el IDType sea ’07’
  • 1169 El campo ID no contiene un NIF con formato correcto.
  • 1170 La Contraparte debe ser informada siempre que el campo ImporteTransmisionSujetoAIVA
    contenga valor
  • 1171 Si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor de 08 el campo
    ImporteTAIReglasLocalizacion del bloque NoSujeta debe estar informado
  • 1172 El campo CuotaRepercutida debe estar informado siempre que la
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no tenga un valor 03, 05, 16 o esté informado el campo
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional o TipoFactura sea F2,F4 o R5
  • 1173 El campo TipoImpositivo debe estar informado siempre que la
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no tenga un valor 03, 05, 16 o alguna
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional este informada
  • 1174 Valor del campo RegistroModificado incorrecto
  • 1175 Valor de campo NIF del bloque Contraparte con tipo incorrecto
  • 1176 FechaRegContable es inferior a FechaExpedicionFacturaEmisor
  • 1177 Valor del campo TipoRecargoEquivalencia no está incluido en la lista de valores permitidos
  • 1178 El campo PorcentCompensacionREAGYP tiene un valor incorrecto
  • 1179 Cuando ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tenga valor 02 solamente tendrá que informarse
    obligatoriamente de BaseImponible, PorcentCompensacionREAGYP e ImporteCompensacionREAGYP.
  • 1180 Valor del campo FechaOperacion incorrecto
  • 1181 Valor del campo Clave Regimen Especial o Trascendencia Adicional 1 incorrecto
  • 1182 Valor del campo Clave Regimen Especial o Trascendencia Adicional 2 incorrecto
  • 1183 No Existe el Acuerdo de Facturacion
  • 1184 Error técnico al obtener el Acuerdo de Facturacion
  • 1185 El campo NumSerieFacturaEmisor contiene caracteres que no son UTF-8
  • 1186 El valor del campo Ejercicio excede los limites
  • 1187 El valor del campo Ejercicio debe ser mayor o igual al año de la FechaOperacion si esta es mayor
    a la del sistema
  • 1188 El valor del campo Periodo debe ser mayor o igual al mes de la FechaOperacion si esta es mayor
    a la del sistema
  • 1189 Cuando el TipoComunicacion sea A4 es necesario que el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tenga el valor 02 y CausaExencion de Exenta tenga el valor E2
  • 1190 Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal cuando solo se
    ha informado una línea de Detalle de IVA y la factura es de tipo F2, F4 o R5.
  • 1191 El valor del campo BaseImponible del DesgloseIVA o el ImporteTotal han de estar informados si
    la factura es de tipo F2 o R5 o el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia es 03 o 05
  • 1192 El valor del campo ID ha de ser el NIF de una persona física cuando el campo IDType tiene valor 07
  • 1193 Valor del campo IdentificacionBien incorrecto
  • 1194 Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal cuando el
    campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia es 03, 05 o tiene alguna  ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional informada
  • 1195 El valor del campo TipoImpositivo solo es permitido para fecha de operación inferior o igual al
    año 2012
  • 1196 El valor del campo FechaExpedicionFacturaEmisor no debe ser inferior a la fecha actual menos
    veinte años
  • 1197 El valor del campo FechaOperacion no debe ser inferior a la fecha actual menos veinte años
  • 1198 El valor del campo TipoRecargoEquivalencia solo es permitido para fecha de operación inferior o
    igual al año 2012
  • 3000 Factura duplicada
  • 3001 El registro está ya dado de baja
  • 3002 No existe el Registro
  • 3003 No se pueden incluir cobros de facturas dadas de baja
  • 3004 Se ha excedido el tamaño máximo del campo
  • 3005 No se pueden incluir cobros si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia de la factura tiene un valor distinto de 07
  • 3006 No se pueden incluir pagos de facturas dadas de baja
  • 3007 No se pueden incluir pagos si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia de la factura tiene un valor distinto de 07
  • 3008 Ya existe un Cobro en Metalico con esta Contraparte
  • 3009 Operacion Intracomunitaria duplicada
  • 3010 El Presentador no tiene los permisos necesarios para actualizar esta factura
  • 3011 No se permite modificar la Clave de Régimen Especial en facturas que contienen Cobros o Pagos
  • 3012 Ya existe una Operación de Seguros con esta Contraparte
  • 3013 Ya existe un Registro de Agencia de Viajes con esta Contraparte
  • 3014 El valor del campo Ejercicio excede los limites o bien el valor del campo Ejercicio/Periodo debe
    ser mayor o igual al año/mes de la FechaOperacion si esta es mayor a la del sistema
  • 3015 No se puede dar de baja a la factura ya que el valor del campo Ejercicio no es correcto
  • 3016 No se puede dar de baja a la factura. El valor del campo Periodo debe ser inferior o igual al periodo actual
  • 3017 No se puede dar de baja a la factura ya que el valor del campo Periodo es incorrecto.

Errores que producen la aceptación y registro de la factura en el sistema (posteriormente
deben ser corregidos)

Código – Descripción

  • 2000 Si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor de 12 o 13 o tiene algún
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional informado el bloque de DatosInmueble debe ser informado
  • 2001 No se debe informar el campo baseImponibleACoste en facturas expedidas si el campo
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor distinto de 06
  • 2002 Error si ClaveRegimenEspecialOTranscedencia distinto de 12 o 13 o no tiene algún
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional informado y se incluye el bloque de Inmuebles
  • 2003 Alguna de las facturas rectificadas no existen en el sistema
  • 2004 Error Tecnico al consultar la lista de facturas rectificadas
  • 2005 No se debe informar el campo BaseImponibleACoste en facturas recibidas si el campo
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor distinto de 06
  • 2006 La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de
    operación, por ser una factura no simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N
  • 2007 El campo ImporteTotal no es superior a 6.000
  • 2008 No se debe informar el campo PorcentCompensacionREAGYP si el campo  ClaveRegimenEspecialOTrascendencia en facturas recibidas tiene un valor distinto de 02
  • 2009 No se debe informar el campo ImporteCompensacionREAGYP si el campo
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia en facturas recibidas tiene un valor distinto de 02
  • 2010 El campo ImporteTotal no es superior a 3.005,06
  • 2011 El NIF de la contraparte no está censado
  • 2012 El campo CuotaRepercutida tiene un valor incorrecto para los campos TipoImpositivo y
    BaseImponible suministrados
  • 2013 El campo CuotaRecargoEquivalencia tiene un valor incorrecto para los campos
    TipoRecargoEquivalencia y BaseImponible suministrados
  • 2014 Cuando ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tenga valor 02 solamente tendrá que informarse
    obligatoriamente de BaseImponible, PorcentCompensacionREAGYP e ImporteCompensacionREAGYP.
  • 2015 El campo ImporteCompensacionREAGYP tiene un valor incorrecto para el valor de los campos
    BaseImponible y PorcentCompensacionREAGYP suministrados
  • 2016 Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida
    tiene que tener valor 0 o vacio
  • 2017 El valor del campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no permite valores en los campos
    ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 o ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2
  • 2018 El campo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 no es compatible con la
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia informada
  • 2019 El campo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 no es compatible con la
    ClaveRegimenEspecialOTrascendencia informada
  • 2020 El campo CuotaDeducible tiene un valor incorrecto para el valor de los campos CuotaSoportada
    y/o ImporteCompensacionREAGYP suministrados
  • 2021 Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S3 al menos tienen que estar informados dos lineas de
    DetalleIVA

URL Documento…

Más información tecnica SII.

 

ERROR 1117 SII – Versión 0.7 SII – Novedades – 05/05/2017 Parte II

Original URL…

Aquí os dejo el enlace al primer artículo de esta serie: Versión 0.7 Parte I.

Curiosamente y coincidiendo con la publicación de la versión 0.7, en GDE hemos tenido un problema con un caso muy particular. Probando varias casuísticas diferentes nos encontramos con un error muy simple en una factura emitida también muy simple. La AEAT nos devuelve una factura emitida con el error:

1117 El NIF no está identificado. NIF:XXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYY

Ha sido desconcertante. El NIF del cliente estaba bien dado de alta. Lo hemos verificado en los servicios que la AEAT publica para la verificación de NIF. ¿Qué no habíamos probado? Que dicho NIF se encuentre, (o no), censado en la AEAT.

Empezaba el artículo con el “Curiosamente”, y es que en esta versión 0.7 la AEAT incluye un nuevo tipo de NIF. El 07 – No censado.

Hasta el momento, lo lógico a informar en el campo “tipo NIF” era el 02, (relativo al país de residencia). El 06 desencadenaba la necesidad de aportar más información del sujeto, (emisor o receptor). Se añade pues una opción más, la 07 – No censado. ¿Buena pinta? Bueno…relativa. Está bien saber si estamos trabajando con clientes que en realidad no están censados en la AEAT. El problema de negocio surge a la hora de hacer esa verificación. En un proceso tan automático como el SII, la única forma de saber si un NIF está o no censado es esperar a recibir ese error. Será en ese momento, (es decir, en un segundo envío), cuando podamos enviar a AEAT la misma factura, (y código de identificación), pero esta vez con el “tipo NIF” marcado a 07. Nunca en el primer envío. Esto obligará a modificar los procesos de gestión de errores del SII en cada ERP y/lo plataforma.

Buena medida sí, no tan buena para desarrolladores y gestores de aplicaciones.

Probando el #SII de Microsoft para Dynamics NAV 2017.

URL original…

Sabemos que es pronto para establecer un juicio definitivo, lo que sí podemos afirmar es que Microsoft ha liberado lo que tenía en este momento, que no necesariamente tiene que ser malo pero ya os adelantamos que no es lo mejor.

Configuración

Configurar el módulo SII es sencillo e intuitivo. Precisamente ahí radica el problema del módulo #SII que ha liberado Microsoft. Lo único que tienes, (o mejor dicho que “puedes”), hacer es habilitar o deshabilitar el módulo SII cargando previamente el certificado de empresa. Punto.

Operaciones

Los registros de facturas no tienen ningún control, (que hayamos detectado). No puedes indicar qué facturas sí o qué facturas no. No puedes decidir si a determinado cliente o proveedor le aplicas el SII o no se lo aplicas, (ejemplo: Clientes y Proveedores genéricos que se utilizan internamente para controles internos). La subida a la AEAT es inmediata. Registras la factura y en el momento te aparece en la plataforma de pruebas.

Validaciones

Hemos detectado dos niveles de verificación:

  • Previo al envío de las facturas a la AEAT.
  • Posterior al envío de las facturas a la AEAT.

La segunda es obvia. El sistema gestiona las respuestas de la AEAT de forma inmediata. La primera es problemática. Hemos provocado errores en el registro de la factura que en realidad no afecta a la misma, (informando un CIF erróneo en el emisor por ejemplo). Esto supone que el sistema te va a obligar a realizar abonos cada vez que cometas un error con el SII, (que no necesariamente tiene que estar relacionado con la validez de la factura en particular).

Automatismos.

En GDE Internacional hemos revisado varios #SII desarrollados por Partners para distintas versiones de NAV. Los hay que son tan “manuales” que el día a día que proponen para el cliente se convertirá en un imposible; aquellas empresas con emisión o recepción de facturas masivas sufrirán mucho. En el caso de Microsoft nos vamos al extremo contrario. Es todo tan absolutamente automático que hace peligroso el día a día por no tener opción a configurar nada. Todo es registrado y subido a Hacienda siempre y cuando pase una serie de validaciones que se producen, (en todos los casos que nosotros hemos probado), con posterioridad al registro y contabilización de la factura.

Veremos…

Setup and user guide for electronic VAT information under SII in the Spanish version of Dynamics NAV

Original URL…

SII Setup page


The feature is enabled on the SII Setup page where you need to import a certificate. Successful import of certificate will enable the feature.

When the feature is enabled, posted sales, purchase and service invoices, credit memos and corrective memos are submitted to the tax authorities.

Página de configuración de SII

Enabled

  • Enable the SII feature (is automatically enabled when you import certificate)

Batch submission of documents

The Enable Batch Submission and Job Batch Submission Threshold fields control if and how documents are submitted in batches

Enable Batch Submissions

  • Enable batch submissions of documents.
    • When you enable batch submissions you can either manually submit document in batches or automatically
    • Not enabled: each document is submitted when you post the document, and the result is shown in the SII History page
    • Automatically: Documents are transferred to SII History with Status = Pending when you post them and submitted in batches when threshold value is met or exceeded, see info on Job Batch Submission Threshold below

Job Batch Submission threshold

  • Specify the threshold number of documents with status = Pending that will trigger an automatic batch submission.
  • “Enabled” and “Enabled Batch submission” must both be set to Yes for the threshold value to have effect.
    • If Threshold = 0, documents will be submitted in “single” submission mode, which means that they will be submitted when you post the document
    • If Threshold > 0 it is used for batch submission. If number of pending entries exceeds the threshold value the system submits ALL pending auto entries.
    • User can always manually submit documents while they are Status = Pending (Retry, Retry All).

Import certificate

  • Import a valid certificate for the company.

Schedule initial upload

  • Use this action when you want to create an XML file with the required records for the initial phase from Jan 1st to June 30th, 2017.
  • This must be done before December 31st, 2017 (current requirement as of June 19, 2017).

Show SII History

  • You can review the SII history.

IMPORTANT NOTE

The solution points to the actual (live, production) endpoints for the mandatory phase, as of July 1, 2017.

If you want to test the solution you need to change the endpoint to the ones specified in the documentation provided by the tax authorizes, see website: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Current description of endpoints is found in ”Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII” (as of June 19, 2017).

SII information on documents – invoice and transaction types


On sales, purchase and service orders, invoices, credit memos and corrective invoices you can enter SII information.

Invoice Details from sales Invoice (similar fields are found on the other documents, the list of option values differ):

Detalles de la factura de la factura de ventas

Operation Description

  • You can enter a description of the transaction.
  • Default is blank and if left blank the Operation Description will be taken from the Posting Description when the XML file is generated.

Special Scheme Code

  • You can enter a value for Regimen codes.
  • Defaults will be 01 for domestic customers/vendors, 02 for exports.
  • When “Unrealized VAT” is set in the General Ledger Setup (cash-based) the default value will be 07 and you cannot change it unless you change the setup in the General Ledger.

Invoice Type

  • You can select an invoice type.
  • Default is F1 for invoices and R1 for credit memos and corrective invoices.
  • You can choose F2 for simplified invoices. Simplified invoices do not have the counterpart information.

Note: The fields contain options currently not supported. Partners can customize solutions using these options.

Credit memos with Invoice Type F1/F2

You are able to send credit memos with type F1/F2 if needed.

Captura de pantalla de tipo F1 o F2

SII information on Customer Card – Not registered in AEAT


If a customer’s NIF number is not yet registered in the AEAT database when you submit a document the document will be rejected.

In this case you must can select the checkbox Not in AEAT on the Customer Card and resubmit the document.

Información SII de ficha cliente

Not in AEAT

  • You can select this checkbox and resubmit the document from the SII History page. A second submission of the document will fill in the XML in the correct way for this scenario.
  • When you resubmit the corrected document the submission will be Accepted with Errors, which is the expected response for such a document.

SII information on VAT clauses – VAT exemptions


To indicate VAT exemptions under the SII scheme you can select an Exemption code for a VAT Clause or you can create new VAT Clause that corresponds to the exemption.

Información de SII en cláusulas de IVA

IMPORTANT

The default values are provided to cover standard scenarios. Your business and type of business transactions and any customization you may have may require you to select a different value to meet the reporting requirements under SII. Microsoft can make no guarantee that the use of default values will be compliant in all cases.

SII information in VAT Posting Groups


To enable reporting on “Non Taxable Due To Localization Rules” there is a new field in the VAT Posting Setup (No Taxable Type). This can either be empty or have one of the following options, as illustrated:

Información de SII en grupos registro IVA

No Taxable Type

  • If it is empty or set to Non Taxable Art 7-14 the system will use the value for Non Taxable Art 7-14 in the submissions. You can use the Non Taxable due to Localization Rules if this applies to the document

SII History page


You can view all submitted documents from the SII History page. You can also see if a document was rejected and you can see the rejection message.

Página de historial de SII

Retry

  • You can resubmit rejected documents.
    • Multiple page selection is used when Batch is enabled.
  • Note: In some cases, the information submitted is tied to the document and you therefore must cancel – create a credit memo manually – the document and send a new with updated information.

RetryAll

  • Sends all not-accepted entries regardless of the page selection (all system entries).

Retry Accepted

  • The same as “Retry”, but only for “Accepted” entries.
    • Multiple page selection is used.

Show Request XML

  • Open the submitted XML document to see what information you have sent to the tax authorities.

Show Response XML

  • Open the received response XML from the tax authorities. This XML file can be used to troubleshoot if the submitted document was rejected.

Note: The XML documents as provided as-is. Hence, you may want to use an XML viewer to better view the information in the XML file.

Editing SII information on already submitted entries


If you select incorrect values for the SII parameters on the documents submitted and the document is rejected you can change the values and resubmit the document

To make changes to a rejected document, you

  1. Open SII History page and press Choose Columns, add the fields “Invoice Type”, “Cr. Memo Type” and “Special Schema Code” for both Sales and Purchase on page.
    Captura de pantalla acerca de realizar cambios en un documento
  2. Press Edit List to change values in the SII related fields.
    Captura de pantalla acerca de cómo cambiar los valores en el SII relacionados con campos

    Make changes to the values for the fields as needed

    Captura de pantalla acerca de cómo realizar cambios en los valores de los campos
  3. Press Retry to send document with the modified values

SII status on Posted Document lists


You can also see the SII Status on the lists for the posted documents.

The SII Status is a link to the SII History page with a filter for the document so it’s easier to track the document’s history.

Example from Posted Sales Invoices list.

Ejemplo de lista de facturas de venta registradas

Initial submission – January 1st – June 30th


From the SII Setup page, you can create an XML file to submit documents covering the initial reporting period January 1st to June 30th, 2017.

Presentación inicial

Note: It is mandatory to submit the initial file before December 31st, 2017

Configuring “NAS” to use “Job Queue”

Original URL…
“One NAS can service multiple companies, but it does need a company to start up……”
Configuring NAS to use Job Queue
1) On the Server machine, start the Dynamics NAV Administration Console
2) Select the server instance and click the Edit button
3) Go to the NAS Services fast-tab
4) Set the Company field value to CRONUS International Ltd.
5) Set the Startup Codeunit field value to 450
Alternatively you can change the setup of step 5 to:
– Set the Startup Codeunit field value to 1
– Set the Startup Method field value to NASHandler
– Set the Startup Argument field value to JOBQUEUE
– Click Save
 
Remember to Configuring the Job Queue to use the NAS
Go to Job Queues list page
– In the NAS Settings fast-tab, set Start Automatically From NAS field value to TRUE
– Click the OK button to close the card
– Starting NAS
Select the server instance in the Dynamics NAV Administration Console
– Click Restart from the Action pane
Wait a few seconds to observe the Status field change to Running
…. based on original NAV Team Blog post:
“Background Posting and Job Queue in Microsoft Dynamics NAV 2013” by NAV Team Blog, nice post
http://blogs.msdn.com/b/nav/archive/2012/08/31/background-posting-and-job-queue-in-microsoft-dynamics-nav-2013.aspx